1公告基本信息
(资料图片仅供参考)
基金名称 嘉实货币市场基金
基金简称 嘉实货币
基金主代码 070008
基金合同生效日 2005 年 3 月 18 日
基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实货币市
场基金基金合同》、《嘉实货币市场基金招募说明书》等
收益集中支付并自动结转
为基金份额的日期 2023 年 6 月 20 日
收益累计期间 自 2023 年 5 月 22 日
至 2023 年 6 月 19 日止
2 与收益支付相关的其他信息
累计收益计算公式
基金份额持有人累计收益＝∑基金份额持有人日收益(即基金
份额持有人的日收益逐日累加)
基金份额持有人日收益 = 基金份额持有人当日收益分配前所
持有的基金份额×（当日基金收益 + 前一工作日未分配收益）/
当日基金份额总额（按截位法保留到分，因去尾形成的余额进
行再次分配，直到分完为止。 ）
收益结转的基金份额可赎回起始日 2023 年 6 月 21 日
收益支付对象 2023 年 6 月 20 日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金
份额持有人
收益支付办法 本基金收益支付方式为收益再投资方式
税收相关事项的说明 根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收
所得税
费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费
3其他需要提示的事项
（1）基金份额持有人所拥有收益结转的基金份额于2023年6月20日直接计入其基金账户，2023年6月21日起可通过相应的销售机构及其网点进行查询及赎回。
（2）2023年6月20日，投资者申购或转换转入的本基金份额不享有当日的分配权益，赎回或转换转出的本基金份额享有当日的分配权益。
（3）通常情况下，本基金的收益支付方式为按日支付，对于目前暂不支持按日支付的销售机构，仍保留每月20日集中支付的方式。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。
（4）咨询办法
嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800，网址：www.jsfund.cn。
代销机构的名称及联系方式在基金管理人网站（www.jsfund.cn）公示，敬请投资者留意。
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